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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 602 698.00 | 362 469.00 | 240 229.00 | 602 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 485.00 | 17 582.00 | 6 903.00 | 24 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 629.00 | 559 155.00 | 244 473.00 | 803 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 605.00 | 940 596.00 | 1 271 009.00 | 2 211 605.00 |
BT Marchandises | 1 651 933.00 | 154 639.00 | 1 497 294.00 | 1 651 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 103.00 | 1 349.00 | 13 754.00 | 15 103.00 |
BZ Autres créances | 161 112.00 | 972.00 | 160 140.00 | 161 112.00 |
CF Disponibilités | 416 083.00 | | 416 083.00 | 416 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 962.00 | 156 960.00 | 2 155 002.00 | 2 311 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 567.00 | 1 097 556.00 | 3 426 012.00 | 4 523 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 470.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DH Report à nouveau | 66 550.00 | -9 492.00 | | 66 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 611.00 | 76 371.00 | | 62 611.00 |
DL TOTAL (I) | 146 897.00 | 84 286.00 | | 146 897.00 |
DP Provisions pour risques | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 742.00 | 2 650.00 | | 13 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 711.00 | 16 619.00 | | 27 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 026.00 | 467 356.00 | | 297 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 161.00 | 1 666 853.00 | | 1 899 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 798.00 | 943 142.00 | | 853 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 792.00 | 208 510.00 | | 200 792.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 277.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 403.00 | 3 286 138.00 | | 3 251 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 012.00 | 3 387 043.00 | | 3 426 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 721 718.00 | | 5 721 718.00 | 5 721 718.00 |
FG Production vendue services | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 728 668.00 | | 5 728 668.00 | 5 728 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 806 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 742.00 | |
GE Autres charges | | | 160 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 280.00 | 100 000.00 | | 70 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 280.00 | 102 000.00 | | 70 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 021.00 | 711.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 2 991.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 259.00 | 99 009.00 | | 68 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 995.00 | 6 224 076.00 | | 5 885 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 384.00 | 6 147 705.00 | | 5 823 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 611.00 | 76 371.00 | | 62 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 278.00 | | 84 336.00 | 2 147 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 009.00 | 2 211 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 009.00 | 1 457 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 390.00 | | | 651 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 071.00 | | 82 462.00 | 1 395 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 816.00 | | 1 874.00 | 100 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 728.00 | 152 877.00 | 20 009.00 | 807 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 338.00 | 152 877.00 | 20 009.00 | 806 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 619.00 | 13 742.00 | 2 650.00 | 16 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 792.00 | 154 639.00 | 70 792.00 | 70 792.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 349.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 972.00 | | | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 764.00 | 155 988.00 | 70 792.00 | 71 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 383.00 | 169 730.00 | 73 442.00 | 88 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 798.00 | 853 798.00 | | 853 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
UX Autres créances clients | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 921.00 | 117 790.00 | 179 131.00 | 296 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 161.00 | 1 899 161.00 | | 1 899 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 637.00 | 243 947.00 | 102 690.00 | 346 637.00 |
VW T.V.A. | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 403.00 | 3 072 272.00 | 179 131.00 | 3 251 403.00 |