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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 389.00 | 64 242.00 | 4 147.00 | 68 389.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 963.00 | 192 224.00 | 317 739.00 | 509 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 334.00 | 884 435.00 | 3 777 899.00 | 4 662 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 445.00 | | 107 445.00 | 107 445.00 |
BZ Autres créances | 267 335.00 | | 267 335.00 | 267 335.00 |
CF Disponibilités | 981 785.00 | | 981 785.00 | 981 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 355.00 | | 1 384 355.00 | 1 384 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 690.00 | 884 435.00 | 5 162 255.00 | 6 046 690.00 |
CU Autres participations | 4 078 109.00 | 627 969.00 | 3 450 140.00 | 4 078 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DG Autres réserves | 2 731 718.00 | 2 336 778.00 | | 2 731 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 023.00 | 694 939.00 | | 232 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 340.00 | 3 797 318.00 | | 3 729 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 149.00 | 1 790 072.00 | | 1 296 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 099.00 | 50 980.00 | | 40 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 611.00 | 135 355.00 | | 82 611.00 |
EA Autres dettes | 14 056.00 | 249 709.00 | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 915.00 | 2 226 116.00 | | 1 432 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 255.00 | 6 031 689.00 | | 5 162 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 817.00 | | 272 749.00 | 4 432 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 232.00 | 4 662 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 69 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 942.00 | 509 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 929.00 | | 6 063.00 | 67 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 219.00 | | 266 686.00 | 282 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082 669.00 | | | 4 082 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 758.00 | 67 940.00 | 43 232.00 | 231 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 929.00 | 602.00 | 4 290.00 | 67 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 829.00 | 67 337.00 | 38 942.00 | 163 829.00 |