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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 090.00 | 152 055.00 | 71 035.00 | 223 090.00 |
040 Immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 636.00 | 152 055.00 | 161 581.00 | 313 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
060 Stock marchandises | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
084 Disponibilités | 107 643.00 | | 107 643.00 | 107 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
110 Total général Actif | 528 624.00 | 152 055.00 | 376 569.00 | 528 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 791.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 429.00 | | | 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 308.00 | | | 290 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 243.00 | | | 66 243.00 |