| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 590.00 | 117 464.00 | 127 126.00 | 244 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 178.00 | 123 466.00 | 253 712.00 | 377 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 120.00 | 116.00 | 96 003.00 | 96 120.00 |
BZ Autres créances | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
CF Disponibilités | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 137.00 | 116.00 | 261 020.00 | 261 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 315.00 | 123 582.00 | 514 732.00 | 638 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 666.00 | | | 174 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
DL TOTAL (I) | 255 316.00 | | | 255 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 245.00 | | | 143 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 416.00 | | | 259 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 732.00 | | | 514 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 852.00 | | | 188 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 046.00 | | 119 660.00 | 301 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 528.00 | 377 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 528.00 | 250 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 460.00 | | | 106 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 998.00 | | 99 662.00 | 193 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 19 998.00 | 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 955.00 | 64 620.00 | 39 109.00 | 97 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 100.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 596.00 | 64 519.00 | 39 109.00 | 97 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15.00 | 101.00 | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 101.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 101.00 | | 15.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 95 863.00 | | | 95 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 245.00 | 72 681.00 | 70 563.00 | 143 245.00 |
VI Groupe et associés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VP Divers | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 923.00 | 136 923.00 | | 136 923.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 416.00 | 188 852.00 | 70 563.00 | 259 416.00 |