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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 596.00 | 39 962.00 | 2 634.00 | 42 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 200.00 | 48 470.00 | 12 730.00 | 61 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 453.00 | | 259 453.00 | 259 453.00 |
BZ Autres créances | 182 633.00 | | 182 633.00 | 182 633.00 |
CF Disponibilités | 78 256.00 | | 78 256.00 | 78 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 557.00 | | 668 557.00 | 668 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 757.00 | 48 470.00 | 681 287.00 | 729 757.00 |
CU Autres participations | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 194 882.00 | 194 882.00 | | 194 882.00 |
DH Report à nouveau | -235 803.00 | -413 225.00 | | -235 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 610.00 | 177 422.00 | | 38 610.00 |
DL TOTAL (I) | 74 689.00 | 36 079.00 | | 74 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 71.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 500.00 | 116 333.00 | | 152 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 246.00 | 353 223.00 | | 358 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 602.00 | 109 665.00 | | 80 602.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 4 345.00 | | 2 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 606.00 | 12 677.00 | | 12 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 598.00 | 596 314.00 | | 606 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 287.00 | 632 393.00 | | 681 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 598.00 | 596 314.00 | | 606 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 71.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 943.00 | | 3 621.00 | 78 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 364.00 | 61 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 364.00 | 46 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 442.00 | | 2 185.00 | 65 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | 1 436.00 | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 153.00 | 681.00 | 21 364.00 | 69 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 67.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 380.00 | 614.00 | 21 364.00 | 64 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 246.00 | 358 246.00 | | 358 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 111.00 | 155 111.00 | | 155 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 259 453.00 | 259 453.00 | | 259 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 761.00 | 442 701.00 | 5 060.00 | 447 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 598.00 | 606 598.00 | | 606 598.00 |