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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
AP Constructions | 678 215.00 | 678 215.00 | | 678 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 716.00 | 194 716.00 | | 194 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 540.00 | 1 031 540.00 | | 1 031 540.00 |
BT Marchandises | 459 860.00 | | 459 860.00 | 459 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 139.00 | | 678 139.00 | 678 139.00 |
BZ Autres créances | 1 358 988.00 | | 1 358 988.00 | 1 358 988.00 |
CF Disponibilités | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 972.00 | | 2 511 972.00 | 2 511 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 512.00 | 1 031 540.00 | 2 511 972.00 | 3 543 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 981 371.00 | | | 981 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 376.00 | | | 1 080 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 861.00 | | | 182 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 558.00 | | | 820 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 633.00 | | | 204 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 545.00 | | | 223 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 596.00 | | | 1 431 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 972.00 | | | 2 511 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 596.00 | | | 1 431 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 083.00 | | | 172 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 941.00 | | 186 941.00 | 186 941.00 |
FG Production vendue services | 1 371 238.00 | | 1 371 238.00 | 1 371 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 179.00 | | 1 558 179.00 | 1 558 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 366.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 974.00 | | | 1 594 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 669.00 | | | 1 536 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 540.00 | | | 1 031 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 540.00 | | | 1 031 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 540.00 | | | 1 031 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 540.00 | | | 1 031 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 633.00 | 204 633.00 | | 204 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 673.00 | 115 673.00 | | 115 673.00 |
UX Autres créances clients | 678 139.00 | 678 139.00 | | 678 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 861.00 | 182 861.00 | | 182 861.00 |
VI Groupe et associés | 820 558.00 | 820 558.00 | | 820 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VW T.V.A. | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 596.00 | 1 431 596.00 | | 1 431 596.00 |