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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 477.00 | 19 217.00 | 19 260.00 | 38 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 732.00 | 50 738.00 | 20 994.00 | 71 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 508.00 | 71 255.00 | 43 254.00 | 114 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 872.00 | | 409 872.00 | 409 872.00 |
BZ Autres créances | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CF Disponibilités | 226 119.00 | | 226 119.00 | 226 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 144.00 | | 721 143.00 | 721 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 652.00 | 71 255.00 | 764 397.00 | 835 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 369.00 | 199 936.00 | | 188 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 354.00 | 68 433.00 | | 90 354.00 |
DL TOTAL (I) | 286 973.00 | 276 619.00 | | 286 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 213.00 | 11 670.00 | | 9 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 743.00 | 230 927.00 | | 288 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 607.00 | 112 014.00 | | 156 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | 4 071.00 | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 424.00 | 374 131.00 | | 477 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 397.00 | 650 750.00 | | 764 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 437.00 | | 458 437.00 | 458 437.00 |
FD Production vendue biens | 1 562 920.00 | | 1 562 920.00 | 1 562 920.00 |
FG Production vendue services | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 815.00 | | 2 056 815.00 | 2 056 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 18.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 18.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | -18.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 156.00 | 19 730.00 | | 26 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 890.00 | 1 534 690.00 | | 2 069 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 536.00 | 1 466 257.00 | | 1 979 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 354.00 | 68 433.00 | | 90 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 857.00 | 5 775.00 | | 110 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 123.00 | 114 508.00 | | 2 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | 4 300.00 | | 264.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 110 208.00 | | 1 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 293.00 | 5 775.00 | | 106 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 267.00 | 9 110.00 | 2 123.00 | 64 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | 264.00 | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 703.00 | 9 110.00 | 1 859.00 | 62 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 743.00 | 288 743.00 | | 288 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 409 872.00 | 409 872.00 | | 409 872.00 |
VB T. V. A. | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 219.00 | 3 730.00 | 5 489.00 | 9 219.00 |
VI Groupe et associés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 463.00 | 461 463.00 | | 461 463.00 |
VW T.V.A. | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 390.00 | 471 902.00 | 5 489.00 | 477 390.00 |