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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 061.00 | 11 326.00 | 6 735.00 | 18 061.00 |
AH Fonds commercial | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605.00 | 150.00 | 455.00 | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 257.00 | 21 832.00 | 30 426.00 | 52 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477 932.00 | 33 308.00 | 5 444 624.00 | 5 477 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 164.00 | | 203 164.00 | 203 164.00 |
BZ Autres créances | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 893.00 | | 392 893.00 | 392 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 825.00 | 33 308.00 | 5 837 518.00 | 5 870 825.00 |
CU Autres participations | 4 281 129.00 | | 4 281 129.00 | 4 281 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 013 566.00 | 2 234 809.00 | | 3 013 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 236.00 | 1 159 912.00 | | 1 098 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 052.00 | 3 402 970.00 | | 4 120 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 751.00 | 491 754.00 | | 210 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 912.00 | 929 434.00 | | 1 075 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 184.00 | 116 657.00 | | 116 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 707.00 | 114 546.00 | | 194 707.00 |
EA Autres dettes | 119 910.00 | 84.00 | | 119 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 466.00 | 1 652 475.00 | | 1 717 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 518.00 | 5 055 445.00 | | 5 837 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 213.00 | 380 596.00 | 1 521 809.00 | 1 141 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 213.00 | 380 596.00 | 1 521 809.00 | 1 141 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 219.00 | 2 403 684.00 | | 2 488 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 983.00 | 1 243 773.00 | | 1 389 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 236.00 | 1 159 912.00 | | 1 098 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 932.00 | | 1 029 000.00 | 4 448 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 477 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281 117.00 | | 1 029 000.00 | 4 281 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 509.00 | 13 799.00 | | 19 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 702.00 | 5 624.00 | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 807.00 | 8 175.00 | | 13 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 184.00 | 116 184.00 | | 116 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 910.00 | 119 910.00 | | 119 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 203 164.00 | | | 203 164.00 |
VB T. V. A. | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
VC Groupe et associés | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 751.00 | 210 751.00 | | 210 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 912.00 | 1 075 912.00 | | 1 075 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 851.00 | | | 280 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 626.00 | 325 638.00 | 139 988.00 | 465 626.00 |
VW T.V.A. | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 466.00 | 1 717 466.00 | | 1 717 466.00 |