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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 274.00 | 34 325.00 | 8 949.00 | 43 274.00 |
AH Fonds commercial | 111 824.00 | | 111 824.00 | 111 824.00 |
AP Constructions | 19 115.00 | 1 667.00 | 17 447.00 | 19 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 751.00 | 282 375.00 | 24 376.00 | 306 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 436.00 | 129 220.00 | 15 216.00 | 144 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 265.00 | | 376 265.00 | 376 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 534.00 | 447 588.00 | 618 946.00 | 1 066 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BT Marchandises | 116 392.00 | 20 000.00 | 96 392.00 | 116 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
BZ Autres créances | 83 966.00 | | 83 966.00 | 83 966.00 |
CF Disponibilités | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 835.00 | | 68 835.00 | 68 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 229.00 | 20 000.00 | 361 229.00 | 381 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 763.00 | 467 588.00 | 980 175.00 | 1 447 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 890 000.00 | 3 890 000.00 | | 3 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 515 977.00 | -3 569 463.00 | | -3 515 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 127.00 | 53 486.00 | | -135 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 378.00 | | |
DL TOTAL (I) | 238 896.00 | 374 401.00 | | 238 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 70.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 638.00 | 475 293.00 | | 481 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 762.00 | 24 796.00 | | 18 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 336.00 | 143 721.00 | | 162 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 020.00 | 55 742.00 | | 39 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 251.00 | 5 548.00 | | 38 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009.00 | 1 054.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 279.00 | 706 225.00 | | 741 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 175.00 | 1 080 626.00 | | 980 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
FG Production vendue services | 755 035.00 | | 755 035.00 | 755 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 783.00 | | 770 783.00 | 770 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | 2 030.00 | | 5 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 726.00 | 2 713 965.00 | | 6 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 560.00 | 2 715 995.00 | | 12 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | 2 369 389.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 2 369 450.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 801.00 | 346 545.00 | | 11 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 183.00 | 3 217 801.00 | | 856 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 310.00 | 3 164 315.00 | | 991 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 127.00 | 53 486.00 | | -135 127.00 |