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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 346.00 | 72 677.00 | 11 670.00 | 84 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 187.00 | 72 838.00 | 25 349.00 | 98 187.00 |
BT Marchandises | 238 809.00 | | 238 809.00 | 238 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | 409.00 | 1 156.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 488.00 | 409.00 | 387 079.00 | 387 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 675.00 | 73 247.00 | 412 427.00 | 485 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 290 875.00 | 247 692.00 | | 290 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | 43 183.00 | | 12 825.00 |
DL TOTAL (I) | 312 171.00 | 299 345.00 | | 312 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 17 706.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 608.00 | 89 678.00 | | 70 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 620.00 | 32 411.00 | | 28 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 257.00 | 139 795.00 | | 100 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 427.00 | 439 140.00 | | 412 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 257.00 | 139 795.00 | | 100 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 704 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 15.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 525.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -525.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 7 951.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 765.00 | 791 941.00 | | 706 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 939.00 | 748 758.00 | | 693 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 825.00 | 43 183.00 | | 12 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 144.00 | | 4 702.00 | 100 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 659.00 | 98 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 659.00 | 84 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 465.00 | | 4 702.00 | 86 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 985.00 | 3 512.00 | 6 659.00 | 75 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 985.00 | 3 512.00 | 6 659.00 | 75 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | 871.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | | 871.00 | 1 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 270.00 | 30 606.00 | 3 664.00 | 34 270.00 |
VW T.V.A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |