| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 800.00 | 22 684.00 | 33 116.00 | 55 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 219.00 | 23 583.00 | 86 636.00 | 110 219.00 |
BN En cours de production de biens | 195 686.00 | | 195 686.00 | 195 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 271 149.00 | | 271 149.00 | 271 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 095.00 | | 500 095.00 | 500 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 315.00 | 23 583.00 | 586 732.00 | 610 315.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 379 912.00 | | | 379 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 098.00 | | | -7 098.00 |
DL TOTAL (I) | 381 064.00 | | | 381 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 465.00 | | | 155 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 667.00 | | | 205 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 732.00 | | | 586 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 228.00 | | 2 991.00 | 110 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 110 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 124.00 | | 2 875.00 | 53 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 003.00 | | 116.00 | 9 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 702.00 | 7 880.00 | | 15 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 002.00 | 7 880.00 | | 15 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 465.00 | 59 361.00 | 96 104.00 | 155 465.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 243.00 | 33 259.00 | 3 983.00 | 37 243.00 |
VW T.V.A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 667.00 | 109 563.00 | 96 104.00 | 205 667.00 |