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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 397 979.00 | | 397 979.00 | 397 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 446.00 | | 508 446.00 | 508 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 446.00 | | 508 446.00 | 508 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 344.00 | | | 382 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 257.00 | | | 484 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 504 939.00 | | | 504 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 446.00 | | | 508 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 979.00 | 15 635.00 | 382 344.00 | 397 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |