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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 778.00 | 8 130.00 | 40 648.00 | 48 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 778.00 | 58 130.00 | 290 648.00 | 348 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 834.00 | 28 225.00 | 96 609.00 | 124 834.00 |
BZ Autres créances | 459 782.00 | | 459 782.00 | 459 782.00 |
CF Disponibilités | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 954.00 | 28 225.00 | 579 730.00 | 607 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 732.00 | 86 355.00 | 870 378.00 | 956 732.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 176.00 | 163 172.00 | | 99 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 074.00 | -12 497.00 | | -36 074.00 |
DL TOTAL (I) | 68 602.00 | 156 176.00 | | 68 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 977.00 | 79 776.00 | | 59 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 946.00 | 674 543.00 | | 544 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 583.00 | 52 276.00 | | 113 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 269.00 | 95 451.00 | | 83 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 776.00 | 902 045.00 | | 801 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 378.00 | 1 058 220.00 | | 870 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 776.00 | 902 045.00 | | 801 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 476.00 | | 178 476.00 | 178 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 476.00 | | 178 476.00 | 178 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 804.00 | 53 216.00 | | 54 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | -7 888.00 | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 281.00 | 267 538.00 | | 386 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 355.00 | 280 034.00 | | 422 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 074.00 | -12 497.00 | | -36 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 318.00 | | 48 778.00 | 399 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 318.00 | 348 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 318.00 | 48 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 318.00 | | 48 778.00 | 99 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 408.00 | 8 185.00 | 20 463.00 | 20 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | 8 185.00 | 20 463.00 | 20 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 440.00 | 33 440.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 225.00 | 33 440.00 | 33 440.00 | 78 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 225.00 | 33 440.00 | 33 440.00 | 78 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UX Autres créances clients | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |
VB T. V. A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VC Groupe et associés | 409 974.00 | 409 974.00 | | 409 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VI Groupe et associés | 544 946.00 | 544 946.00 | | 544 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 509.00 | 585 509.00 | | 585 509.00 |
VW T.V.A. | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 776.00 | 801 776.00 | | 801 776.00 |