| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AP Constructions | 87 941.00 | 86 758.00 | 1 183.00 | 87 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 168.00 | 238 656.00 | 21 512.00 | 260 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 204.00 | 252 012.00 | 68 192.00 | 320 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 188.00 | 577 425.00 | 530 763.00 | 1 108 188.00 |
BT Marchandises | 193 004.00 | | 193 004.00 | 193 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 647.00 | 1 516.00 | 52 131.00 | 53 647.00 |
BZ Autres créances | 178 794.00 | | 178 794.00 | 178 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 459.00 | 1 516.00 | 488 943.00 | 490 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 648.00 | 578 941.00 | 1 019 706.00 | 1 598 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 751.00 | -1 265 459.00 | | -1 318 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 896.00 | -53 292.00 | | -9 896.00 |
DL TOTAL (I) | -1 320 547.00 | -1 310 651.00 | | -1 320 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 314.00 | 18 937.00 | | 18 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 428.00 | 10 885.00 | | 2 149 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 746.00 | 25 418.00 | | 80 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 177.00 | 98 546.00 | | 91 177.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 2 178 147.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 254.00 | 2 331 934.00 | | 2 340 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 706.00 | 1 021 283.00 | | 1 019 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 404.00 | | 1 371 404.00 | 1 371 404.00 |
FG Production vendue services | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 567.00 | | 1 373 567.00 | 1 373 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | -75.00 | | 2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | -984.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 938.00 | 1 613 241.00 | | 1 390 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 834.00 | 1 666 533.00 | | 1 400 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 896.00 | -53 292.00 | | -9 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 329.00 | | 23 349.00 | 1 085 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 1 108 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 668 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 644.00 | | 22 159.00 | 646 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 685.00 | | 1 190.00 | 30 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 318.00 | 9 108.00 | | 568 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 318.00 | 9 108.00 | | 568 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | 14.00 | | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | 14.00 | | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502.00 | 14.00 | | 1 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 149 428.00 | 2 149 428.00 | | 2 149 428.00 |
VP Divers | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 873.00 | 160 873.00 | | 160 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 888.00 | 236 013.00 | 31 875.00 | 267 888.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 254.00 | 2 340 254.00 | | 2 340 254.00 |