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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 776.00 | 14 433.00 | 5 343.00 | 19 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BZ Autres créances | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
CF Disponibilités | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 189.00 | | 99 189.00 | 99 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 965.00 | 14 433.00 | 104 532.00 | 118 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 1 639.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 783.00 | -1 004.00 | | 8 783.00 |
DL TOTAL (I) | 20 418.00 | 11 635.00 | | 20 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | 4 553.00 | | 6 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 499.00 | 2 108.00 | | 68 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 502.00 | 6 563.00 | | 8 502.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 114.00 | 13 224.00 | | 84 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 532.00 | 24 859.00 | | 104 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 114.00 | 13 224.00 | | 84 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 69.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 69.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -69.00 | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 739.00 | 59 879.00 | | 106 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 956.00 | 60 884.00 | | 97 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 783.00 | -1 004.00 | | 8 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557.00 | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 19 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |