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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 202.00 | 44 228.00 | 92 975.00 | 137 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 627.00 | 65 753.00 | 94 874.00 | 160 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | 5 000.00 | 63 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 335.00 | | 204 335.00 | 204 335.00 |
CF Disponibilités | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 316.00 | 5 000.00 | 341 316.00 | 346 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 943.00 | 70 753.00 | 436 190.00 | 506 943.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
DL TOTAL (I) | 158 694.00 | | | 158 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 221.00 | | | 137 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
EA Autres dettes | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 495.00 | | | 277 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 190.00 | | | 436 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 264.00 | | 679 264.00 | 679 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 264.00 | | 679 264.00 | 679 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 361.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 230.00 | | | 691 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 891.00 | | | 647 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 389.00 | 90 997.00 | | 94 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 759.00 | 160 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 759.00 | 138 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 501.00 | 90 698.00 | | 72 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 299.00 | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 354.00 | 17 361.00 | 13 961.00 | 62 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 066.00 | 17 361.00 | 13 961.00 | 42 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 221.00 | 36 436.00 | 100 785.00 | 137 221.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 138.00 | 74 239.00 | 1 899.00 | 76 138.00 |
VW T.V.A. | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 495.00 | 176 710.00 | 100 785.00 | 277 495.00 |