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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 135.00 | 5 290.00 | 846.00 | 6 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 868.00 | 16 513.00 | 6 355.00 | 22 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 559.00 | 21 802.00 | 32 757.00 | 54 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BT Marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 473.00 | 21 802.00 | 67 670.00 | 89 473.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 136.00 | 4 330.00 | | 7 136.00 |
DL TOTAL (I) | 15 386.00 | 12 580.00 | | 15 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 2 088.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 125.00 | 44 942.00 | | 34 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 2 714.00 | | 5 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 734.00 | 13 782.00 | | 12 734.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 285.00 | 63 527.00 | | 52 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 670.00 | 76 107.00 | | 67 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 285.00 | 63 527.00 | | 52 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 659.00 | 105 910.00 | | 109 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 524.00 | 101 581.00 | | 102 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 136.00 | 4 330.00 | | 7 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 087.00 | 2 715.00 | | 19 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 2 715.00 | | 19 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565.00 | 2 338.00 | 2 227.00 | 4 565.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |