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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 908.00 | 26 601.00 | 307.00 | 26 908.00 |
AP Constructions | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 422.00 | 46 535.00 | 6 886.00 | 53 422.00 |
BF Prêts | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 091.00 | 85 484.00 | 19 607.00 | 105 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 065.00 | | 240 065.00 | 240 065.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 027.00 | | 264 027.00 | 264 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 118.00 | 85 484.00 | 283 634.00 | 369 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
DH Report à nouveau | 13 787.00 | 55 422.00 | | 13 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 810.00 | -41 635.00 | | -93 810.00 |
DL TOTAL (I) | 28 705.00 | 122 515.00 | | 28 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 211.00 | 29 954.00 | | 30 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 333.00 | 12 540.00 | | 29 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 852.00 | 135 934.00 | | 164 852.00 |
EA Autres dettes | 30 204.00 | 5 091.00 | | 30 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 929.00 | 183 519.00 | | 254 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 634.00 | 306 034.00 | | 283 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 929.00 | 183 519.00 | | 254 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 211.00 | 29 954.00 | | 30 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 073.00 | | 146 073.00 | 146 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 073.00 | | 146 073.00 | 146 073.00 |
FM Production stockée | | | 37 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 539.00 | 30 110.00 | | 15 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 34 224.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 34 224.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -14 787.00 | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 742.00 | 368 540.00 | | 184 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 552.00 | 410 175.00 | | 278 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 810.00 | -41 635.00 | | -93 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 231.00 | 27 961.00 | | 35 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 115.00 | | 1 976.00 | 103 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 823.00 | | 1 946.00 | 63 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | 30.00 | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 736.00 | 2 448.00 | | 85 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 883.00 | 25.00 | | 26 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 853.00 | 2 423.00 | | 58 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
UP Prêts | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 240 065.00 | 240 065.00 | | 240 065.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 529.00 | 269 529.00 | | 269 529.00 |
VW T.V.A. | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 929.00 | 254 929.00 | | 254 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 8 063.00 | | 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 977.00 | 10 566.00 | | 12 977.00 |
ST Autres comptes | 116 694.00 | 120 520.00 | | 116 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 110.00 | 30 056.00 | | 25 110.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | 17 428.00 | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 734.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | 8 797.00 | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 215.00 | 60 562.00 | | 29 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 298.00 | 15 442.00 | | 12 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 601.00 | 178 569.00 | | 155 601.00 |