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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AN Terrains | 173 956.00 | 152 150.00 | 21 806.00 | 173 956.00 |
AP Constructions | 1 587 525.00 | 1 571 449.00 | 16 076.00 | 1 587 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 765.00 | 98 635.00 | 57 130.00 | 155 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 112.00 | 215 694.00 | 538 417.00 | 754 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 157.00 | 2 045 449.00 | 707 708.00 | 2 753 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 825.00 | 42 689.00 | 57 135.00 | 99 825.00 |
BZ Autres créances | 839 554.00 | | 839 554.00 | 839 554.00 |
CF Disponibilités | 604 567.00 | | 604 567.00 | 604 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 956.00 | 42 689.00 | 1 539 266.00 | 1 581 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 113.00 | 2 088 139.00 | 2 246 974.00 | 4 335 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 727.00 | 762 915.00 | | 817 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 878.00 | 49 932.00 | | 32 878.00 |
DL TOTAL (I) | 858 855.00 | 821 097.00 | | 858 855.00 |
DP Provisions pour risques | 263 407.00 | 267 038.00 | | 263 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 407.00 | 267 038.00 | | 263 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 202.00 | 258 000.00 | | 307 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 937.00 | 384 423.00 | | 469 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 893.00 | 292 849.00 | | 295 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 45 907.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 835.00 | 6 785.00 | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 712.00 | 987 973.00 | | 1 124 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 974.00 | 2 076 108.00 | | 2 246 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 007 835.00 | | 5 007 835.00 | 5 007 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 835.00 | | 5 007 835.00 | 5 007 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 426.00 | 19 182.00 | | 17 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 373.00 | 19 182.00 | | 36 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 854.00 | 3 226.00 | | 23 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 511.00 | 3 226.00 | | 30 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 862.00 | 15 956.00 | | 5 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 862.00 | 4 938 234.00 | | 5 183 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 135.00 | 4 175 320.00 | | 4 366 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 727.00 | 762 915.00 | | 817 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 858.00 | | 137 389.00 | 2 621 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 090.00 | | 2 753 157.00 | 6 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | | 2 745 636.00 | 6 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 337.00 | | 137 389.00 | 2 614 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 392.00 | 201 195.00 | | 1 037 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 871.00 | 201 195.00 | | 1 029 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 038.00 | 36 137.00 | 39 768.00 | 267 038.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 813 362.00 | | 6 500.00 | 813 362.00 |
6T Sur comptes clients | 33 615.00 | 17 033.00 | 7 959.00 | 33 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 977.00 | 17 033.00 | 14 459.00 | 846 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 015.00 | 53 170.00 | 54 227.00 | 1 114 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 937.00 | 469 937.00 | | 469 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 537.00 | 177 537.00 | | 177 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
UX Autres créances clients | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
VB T. V. A. | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
VC Groupe et associés | 704 363.00 | | | 704 363.00 |
VI Groupe et associés | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 379.00 | 939 379.00 | | 939 379.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 712.00 | 851 712.00 | 273 000.00 | 1 124 712.00 |