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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 682.00 | 54 152.00 | 14 530.00 | 68 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 442.00 | 54 923.00 | 42 519.00 | 97 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 331.00 | 109 074.00 | 57 257.00 | 166 331.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 215 468.00 | | 215 468.00 | 215 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
BZ Autres créances | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 498.00 | | 399 498.00 | 399 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 830.00 | 109 074.00 | 456 755.00 | 565 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 845.00 | | | 128 845.00 |
DH Report à nouveau | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 212 003.00 | | | 212 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 966.00 | | | 144 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 753.00 | | | 244 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 755.00 | | | 456 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 589.00 | | | 244 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 577.00 | | 14 754.00 | 151 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 370.00 | | 14 754.00 | 151 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 941.00 | 17 134.00 | | 91 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 941.00 | 17 134.00 | | 91 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 910.00 | 153 702.00 | 208.00 | 153 910.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
ST Autres comptes | 150 066.00 | | | 150 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794.00 | | | 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 347.00 | | | 176 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |