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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
AP Constructions | 169 734.00 | 50 329.00 | 119 405.00 | 169 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 917.00 | 151 067.00 | 2 850.00 | 153 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 382.00 | 170 459.00 | 51 923.00 | 222 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 348.00 | 374 515.00 | 353 833.00 | 728 348.00 |
BT Marchandises | 709 768.00 | | 709 768.00 | 709 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BZ Autres créances | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CF Disponibilités | 122 036.00 | | 122 036.00 | 122 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 930.00 | | 901 930.00 | 901 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 278.00 | 374 515.00 | 1 255 763.00 | 1 630 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 921.00 | 199 332.00 | | 234 921.00 |
DH Report à nouveau | | 22 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 931.00 | 52 869.00 | | 82 931.00 |
DL TOTAL (I) | 326 102.00 | 283 171.00 | | 326 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 459.00 | 505 582.00 | | 464 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 085.00 | 39 577.00 | | 38 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 798.00 | 268 565.00 | | 290 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 929.00 | 58 719.00 | | 75 929.00 |
EA Autres dettes | 60 390.00 | 116 386.00 | | 60 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 661.00 | 988 829.00 | | 929 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 763.00 | 1 272 000.00 | | 1 255 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 506.00 | 942 015.00 | | 600 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 312 384.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 358.00 | | 1 604 358.00 | 1 604 358.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 358.00 | | 1 604 358.00 | 1 604 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 788.00 | 1 152.00 | | 19 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 573.00 | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 611.00 | 4 177.00 | | 9 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 611.00 | 4 177.00 | | 9 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 611.00 | -4 321.00 | | 9 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 368.00 | 12 619.00 | | 25 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 666.00 | 1 596 106.00 | | 1 614 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 735.00 | 1 543 237.00 | | 1 531 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 931.00 | 52 869.00 | | 82 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 481.00 | 8 802.00 | | 6 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 595.00 | | 6 753.00 | 721 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 160.00 | | | 179 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 323.00 | | 6 710.00 | 539 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | 43.00 | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 202.00 | 25 313.00 | | 349 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 542.00 | 25 313.00 | | 346 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 798.00 | 290 798.00 | | 290 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 459.00 | 35 304.00 | 304 594.00 | 364 459.00 |
VI Groupe et associés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 661.00 | 600 506.00 | 304 594.00 | 929 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 490.00 | 15 668.00 | | 19 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 749.00 | 21 433.00 | | 16 749.00 |
ST Autres comptes | 160 287.00 | 171 584.00 | | 160 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 034.00 | 114 900.00 | | 103 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 727.00 | 12 066.00 | | 9 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 417.00 | 8 427.00 | | 7 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 907.00 | 24 095.00 | | 26 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 711.00 | 320 873.00 | | 320 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 708.00 | 230 129.00 | | 248 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 797.00 | 319 983.00 | | 289 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |