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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 515.00 | 698 034.00 | 482.00 | 698 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 184.00 | 873 025.00 | 44 159.00 | 917 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 621.00 | 198 450.00 | 21 171.00 | 219 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 362.00 | 1 769 509.00 | 214 853.00 | 1 984 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 768.00 | 5 509.00 | 359 259.00 | 364 768.00 |
BZ Autres créances | 116 783.00 | | 116 783.00 | 116 783.00 |
CF Disponibilités | 318 486.00 | | 318 486.00 | 318 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 082.00 | 5 509.00 | 820 572.00 | 826 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 443.00 | 1 775 018.00 | 1 035 425.00 | 2 810 443.00 |
CU Autres participations | 118 613.00 | | 118 613.00 | 118 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 774 300.00 | | |
DH Report à nouveau | -522 232.00 | 652.00 | | -522 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 171.00 | -1 297 183.00 | | -231 171.00 |
DL TOTAL (I) | -501 052.00 | -269 882.00 | | -501 052.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 669.00 | 500 429.00 | | 550 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 866.00 | 305 944.00 | | 615 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 433.00 | 226 309.00 | | 304 433.00 |
EA Autres dettes | 6 971.00 | 15 255.00 | | 6 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 478.00 | 1 065 767.00 | | 1 496 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 425.00 | 835 886.00 | | 1 035 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 564 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 771.00 | | 5 330.00 | 1 979 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 149 041.00 | 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739.00 | | 1 984 362.00 | 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 515.00 | | | 698 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 475.00 | | 5 330.00 | 1 131 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 781.00 | | | 149 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 792.00 | 95 717.00 | | 1 673 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 825.00 | 5 209.00 | | 692 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 967.00 | 90 508.00 | | 980 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 709.00 | 800.00 | | 4 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | 800.00 | | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 709.00 | 800.00 | | 44 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 866.00 | 615 866.00 | | 615 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UP Prêts | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
UX Autres créances clients | 359 016.00 | 359 016.00 | | 359 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 487 838.00 | 62 162.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 024.00 | 507 595.00 | 30 429.00 | 538 024.00 |
VW T.V.A. | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 166.00 | 1 433 004.00 | 62 162.00 | 1 495 166.00 |