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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 098.00 | 38 482.00 | 2 616.00 | 41 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 698.00 | 38 482.00 | 137 216.00 | 175 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 809.00 | 36 858.00 | 826 951.00 | 863 809.00 |
BZ Autres créances | 717 194.00 | | 717 194.00 | 717 194.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 929.00 | 36 858.00 | 1 548 071.00 | 1 584 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 627.00 | 75 340.00 | 1 685 287.00 | 1 760 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 602 579.00 | | | 602 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
DL TOTAL (I) | 741 718.00 | | | 741 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 257.00 | | | 190 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 048.00 | | | 619 048.00 |
EA Autres dettes | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 569.00 | | | 943 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 287.00 | | | 1 685 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 569.00 | | | 943 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 003 023.00 | | 4 003 023.00 | 4 003 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 023.00 | | 4 003 023.00 | 4 003 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 46 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 296.00 | | | 4 119 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 857.00 | | | 4 020 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 698.00 | | | 175 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 823.00 | 3 659.00 | | 34 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 823.00 | 3 659.00 | | 34 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
6T Sur comptes clients | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 937.00 | | 21 079.00 | 57 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 257.00 | 190 257.00 | | 190 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 277.00 | 289 277.00 | | 289 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 819 719.00 | 819 719.00 | | 819 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
VB T. V. A. | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VC Groupe et associés | 660 143.00 | 660 143.00 | | 660 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 470.00 | 1 537 279.00 | 46 190.00 | 1 583 470.00 |
VW T.V.A. | 184 719.00 | 184 719.00 | | 184 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 569.00 | 943 569.00 | | 943 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 476.00 | | | 177 476.00 |
ST Autres comptes | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
YT Sous‐traitance | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 924.00 | | | 133 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 219.00 | | | 817 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 850.00 | | | 304 850.00 |