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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AN Terrains | 914 846.00 | | 914 846.00 | 914 846.00 |
AP Constructions | 885 154.00 | 2 490.00 | 882 665.00 | 885 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 444 707.00 | | 2 444 707.00 | 2 444 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 461.00 | 15 985.00 | 4 451 477.00 | 4 467 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
BZ Autres créances | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CF Disponibilités | 1 373 456.00 | | 1 373 456.00 | 1 373 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 041.00 | | 1 467 041.00 | 1 467 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 502.00 | 15 985.00 | 5 918 518.00 | 5 934 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 444 707.00 | | | 2 444 707.00 |
CU Autres participations | 206 960.00 | | 206 960.00 | 206 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 179 404.00 | 6 250 490.00 | | 6 179 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 164.00 | -71 086.00 | | -332 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 854 518.00 | 6 186 682.00 | | 5 854 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 3 249.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 7 660.00 | | 10 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 561.00 | 82 735.00 | | 48 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 000.00 | 93 644.00 | | 64 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 518.00 | 6 280 326.00 | | 5 918 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 970.00 | | 317 970.00 | 317 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 970.00 | | 317 970.00 | 317 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 107.00 | 13 943.00 | | 1 556 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 107.00 | 13 943.00 | | 1 556 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808 000.00 | 13 993.00 | | 1 808 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 000.00 | 73 993.00 | | 1 808 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 893.00 | -60 050.00 | | -251 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 104.00 | 324 272.00 | | 1 943 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 268.00 | 395 359.00 | | 2 275 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 164.00 | -71 086.00 | | -332 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 381.00 | | 1 875 000.00 | 5 309 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 716 920.00 | 2 653 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716 920.00 | 4 467 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 681.00 | | 1 800 000.00 | 12 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295 886.00 | | 75 000.00 | 5 295 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 613.00 | 3 372.00 | | 12 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | 3 372.00 | | 11 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 444 707.00 | 2 444 707.00 | | 2 444 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 591.00 | 2 538 291.00 | 2 300.00 | 2 540 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |