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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 632.00 | 243 744.00 | 6 888.00 | 250 632.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 060.00 | 243 744.00 | 69 316.00 | 313 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
072 Créances – Autres | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
084 Disponibilités | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
110 Total général Actif | 362 601.00 | 243 744.00 | 118 857.00 | 362 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
230 Autres produits | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 101.00 | | | 216 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
242 Autres charges externes. | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
252 Charges sociales | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 417.00 | | | 205 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 709.00 | | | 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 451.00 | | | 310 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |