| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 334.00 | 10 443.00 | 44 892.00 | 55 334.00 |
AP Constructions | 953 805.00 | 322 970.00 | 630 835.00 | 953 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 051.00 | 20 361.00 | 8 690.00 | 29 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 009.00 | 353 775.00 | 687 234.00 | 1 041 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 974.00 | 7 644.00 | 4 331.00 | 11 974.00 |
BZ Autres créances | 1 057 275.00 | | 1 057 275.00 | 1 057 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 191.00 | 7 644.00 | 1 084 547.00 | 1 092 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 199.00 | 361 418.00 | 1 771 781.00 | 2 133 199.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 899.00 | 348 084.00 | | 1 148 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 848.00 | 800 815.00 | | -32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 351.00 | 1 262 199.00 | | 1 229 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 355.00 | 161 977.00 | | 151 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 767.00 | 145 028.00 | | 109 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 266.00 | 230 293.00 | | 209 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955.00 | 370 075.00 | | 3 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 58 086.00 | 75 374.00 | | 58 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 430.00 | 990 376.00 | | 532 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 781.00 | 2 272 575.00 | | 1 771 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 811.00 | 863 957.00 | | 838 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 2 770 000.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 2 770 000.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 919.00 | 1 291 012.00 | | 55 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 919.00 | 1 297 323.00 | | 55 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 081.00 | 1 472 677.00 | | 154 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 357 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 628.00 | 3 029 385.00 | | 284 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 476.00 | 2 228 570.00 | | 317 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 848.00 | 800 815.00 | | -32 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 272.00 | | | 1 153 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 263.00 | 1 041 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 858.00 | 1 038 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 049.00 | | | 1 150 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 255.00 | 49 459.00 | 55 939.00 | 360 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 255.00 | 49 459.00 | 55 939.00 | 360 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 51 500.00 | 61 500.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 053.00 | | 2 410.00 | 10 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 053.00 | | 2 410.00 | 10 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 053.00 | 51 500.00 | 63 910.00 | 30 053.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 266.00 | 209 266.00 | | 209 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 729.00 | 357 729.00 | | 357 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
VB T. V. A. | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
VC Groupe et associés | 840 727.00 | | | 840 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 355.00 | 11 054.00 | 47 684.00 | 151 355.00 |
VI Groupe et associés | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 817.00 | 1 069 249.00 | 568.00 | 1 069 817.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 430.00 | 392 129.00 | 47 684.00 | 532 430.00 |