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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 908.00 | 420.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 669.00 | 35 250.00 | 420.00 | 35 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 742.00 | 26 476.00 | 14 267.00 | 40 742.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 208.00 | 26 476.00 | 29 732.00 | 56 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 877.00 | 61 725.00 | 30 152.00 | 91 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 437.00 | | | -10 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 664.00 | | | -16 664.00 |
DL TOTAL (I) | -19 601.00 | | | -19 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 664.00 | | | -16 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 234.00 | | 541.00 | 48 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 105.00 | 35 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 105.00 | 35 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 234.00 | | 541.00 | 48 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 812.00 | 121.00 | 10 683.00 | 45 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 812.00 | 121.00 | 10 683.00 | 45 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VW T.V.A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
ST Autres comptes | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 138.00 | | | 78 138.00 |