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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 341.00 | 25 681.00 | 17 660.00 | 43 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 476.00 | 39 494.00 | 26 982.00 | 66 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 818.00 | 65 175.00 | 104 642.00 | 169 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
BN En cours de production de biens | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 923.00 | 12 660.00 | 199 262.00 | 211 923.00 |
BZ Autres créances | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CF Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 497.00 | 12 660.00 | 480 837.00 | 493 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 315.00 | 77 835.00 | 585 479.00 | 663 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DG Autres réserves | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
DH Report à nouveau | -40 588.00 | | | -40 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 553.00 | | | -4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 010.00 | | | 142 010.00 |
EA Autres dettes | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 345.00 | | | 463 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 479.00 | | | 585 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 345.00 | | | 463 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 180.00 | | 1 048 180.00 | 1 048 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 180.00 | | 1 048 180.00 | 1 048 180.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 954.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 842.00 | | | 1 112 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 396.00 | | | 1 117 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 553.00 | | | -4 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 414.00 | | 13 754.00 | 165 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 351.00 | 169 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 351.00 | 169 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 414.00 | | 13 754.00 | 165 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 108.00 | 16 954.00 | 2 887.00 | 51 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 108.00 | 16 954.00 | 2 887.00 | 51 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
UX Autres créances clients | 159 745.00 | | | 159 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VI Groupe et associés | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 281.00 | 237 281.00 | | 237 281.00 |
VW T.V.A. | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 345.00 | 463 345.00 | | 463 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
YT Sous‐traitance | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 421.00 | | | 190 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 460.00 | | | 138 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 056.00 | | | 240 056.00 |