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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 982 208.00 | | 982 208.00 | 982 208.00 |
AP Constructions | 21 582.00 | 795.00 | 20 787.00 | 21 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 855.00 | 132 186.00 | 61 668.00 | 193 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 047.00 | 142 718.00 | 1 067 328.00 | 1 210 047.00 |
BT Marchandises | 159 216.00 | | 159 216.00 | 159 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
BZ Autres créances | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CF Disponibilités | 123 142.00 | | 123 142.00 | 123 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 070.00 | | 414 070.00 | 414 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 117.00 | 142 718.00 | 1 481 399.00 | 1 624 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 393.00 | | | 964 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 131.00 | | | 1 170 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
EA Autres dettes | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 267.00 | | | 311 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 399.00 | | | 1 481 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 827.00 | | | 265 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 264.00 | | 22 783.00 | 1 187 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 364.00 | | | 982 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 654.00 | | 22 783.00 | 192 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 386.00 | 12 332.00 | | 130 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 650.00 | 12 332.00 | | 120 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 530.00 | 184 530.00 | | 184 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 653.00 | 15 213.00 | 45 440.00 | 60 653.00 |
VI Groupe et associés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 042.00 | 116 377.00 | 2 665.00 | 119 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 268.00 | 265 828.00 | 45 440.00 | 311 268.00 |