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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 238.00 | 12 857.00 | 380.00 | 13 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 627.00 | 19 571.00 | 56.00 | 19 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 627.00 | 92 956.00 | 24 671.00 | 117 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 829.00 | 125 384.00 | 29 445.00 | 154 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BT Marchandises | 920 553.00 | | 920 553.00 | 920 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 396.00 | 1 844.00 | 553 553.00 | 555 396.00 |
BZ Autres créances | 136 546.00 | | 136 546.00 | 136 546.00 |
CF Disponibilités | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 723.00 | 1 844.00 | 1 781 879.00 | 1 783 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 552.00 | 127 228.00 | 1 811 324.00 | 1 938 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 652.00 | 67 611.00 | | 67 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 41.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 78 673.00 | 78 652.00 | | 78 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670.00 | 2 380.00 | | 2 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | 204.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 712.00 | 1 137 878.00 | | 1 596 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 806.00 | 126 389.00 | | 130 806.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 210.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 651.00 | 1 267 062.00 | | 1 732 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 324.00 | 1 345 714.00 | | 1 811 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 973.00 | 1 276 753.00 | | 1 731 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 548 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 155 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 704 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 365.00 | 2 838 760.00 | | 3 744 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 344.00 | 2 838 719.00 | | 3 744 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | 41.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 260.00 | | 2 569.00 | 152 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 685.00 | | 2 569.00 | 134 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 645.00 | 14 739.00 | | 110 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 064.00 | 793.00 | | 12 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 581.00 | 13 946.00 | | 98 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 776.00 | | 23 933.00 | 25 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 776.00 | | 23 933.00 | 25 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 776.00 | | 23 933.00 | 25 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 712.00 | 1 596 712.00 | | 1 596 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 553 211.00 | 553 211.00 | | 553 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 843.00 | 697 773.00 | 70.00 | 697 843.00 |
VW T.V.A. | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 973.00 | 1 731 973.00 | | 1 731 973.00 |