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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 856.00 | 117 392.00 | 15 464.00 | 132 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 194.00 | 173 326.00 | 232 867.00 | 406 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 638.00 | 293 339.00 | 285 297.00 | 578 638.00 |
BT Marchandises | 108 624.00 | | 108 624.00 | 108 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 754.00 | 25 913.00 | 383 841.00 | 409 754.00 |
BZ Autres créances | 157 555.00 | | 157 555.00 | 157 555.00 |
CF Disponibilités | 535 566.00 | | 535 566.00 | 535 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 627.00 | 25 913.00 | 1 212 713.00 | 1 238 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 266.00 | 319 254.00 | 1 498 011.00 | 1 817 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 234 351.00 | | | 234 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
DL TOTAL (I) | 423 268.00 | | | 423 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 746.00 | | | 278 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 233.00 | | | 324 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 463.00 | | | 323 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
EA Autres dettes | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 742.00 | | | 1 074 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 011.00 | | | 1 498 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 763.00 | | | 471 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 413.00 | | 91 516.00 | 528 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 290.00 | 578 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 290.00 | 548 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 316.00 | | 91 516.00 | 498 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 121.00 | 48 318.00 | 37 099.00 | 282 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 500.00 | 48 318.00 | 37 099.00 | 279 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 464.00 | 323 464.00 | | 323 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 409 755.00 | 409 755.00 | | 409 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 746.00 | | 150 000.00 | 278 746.00 |
VI Groupe et associés | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 804.00 | | | 193 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 555.00 | 157 555.00 | | 157 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 747.00 | 594 437.00 | 310.00 | 594 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 510.00 | 471 763.00 | 150 000.00 | 750 510.00 |