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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 890.00 | 5 601.00 | 60 289.00 | 65 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 534.00 | 5 601.00 | 105 933.00 | 111 534.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 592 681.00 | | 592 681.00 | 592 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 369.00 | | 598 369.00 | 598 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 902.00 | 5 601.00 | 704 302.00 | 709 902.00 |
CU Autres participations | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 388 458.00 | 409 625.00 | | 388 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 275.00 | 28 833.00 | | 224 275.00 |
DL TOTAL (I) | 655 633.00 | 481 358.00 | | 655 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 328.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 916.00 | 28 724.00 | | 27 916.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 668.00 | 34 052.00 | | 48 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 302.00 | 515 410.00 | | 704 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 3 582.00 | | 8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 163.00 | 169 437.00 | | 378 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 888.00 | 140 604.00 | | 153 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 275.00 | 28 833.00 | | 224 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 644.00 | | 65 890.00 | 59 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 111 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 65 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 65 890.00 | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 042.00 | 6 923.00 | 10 364.00 | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 042.00 | 6 923.00 | 10 364.00 | 9 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |