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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 843.00 | 15 670.00 | 13 173.00 | 28 843.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 428.00 | 17 240.00 | 25 188.00 | 42 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
072 Créances – Autres | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
084 Disponibilités | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 758.00 | | 62 758.00 | 62 758.00 |
110 Total général Actif | 105 186.00 | 17 240.00 | 87 947.00 | 105 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 910.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 656.00 | |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 814.00 | 15 799.00 | 12 015.00 | 27 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 560.00 | | 19 563.00 | 19 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 744.00 | 15 799.00 | 57 945.00 | 73 744.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -38 136.00 | -15 141.00 | | -38 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 014.00 | -22 995.00 | | -7 014.00 |
DL TOTAL (I) | -36 900.00 | -29 886.00 | | -36 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 303.00 | 29 195.00 | | 22 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 636.00 | 19 808.00 | | 23 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | 107.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 15 404.00 | | 24 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 993.00 | 6 603.00 | | 8 993.00 |
EA Autres dettes | 15 040.00 | 156.00 | | 15 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 846.00 | 71 274.00 | | 94 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 945.00 | 41 388.00 | | 57 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 998.00 | 79 088.00 | | 59 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VC Groupe et associés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VP Divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |