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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 011.00 | 7 460.00 | 4 551.00 | 12 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 977.00 | 164 550.00 | 53 427.00 | 217 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 951.00 | 172 010.00 | 119 941.00 | 291 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CF Disponibilités | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 879.00 | 172 010.00 | 210 869.00 | 382 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 992.00 | | | -14 992.00 |
DL TOTAL (I) | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 614.00 | | | 175 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 869.00 | | | 210 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 089.00 | | | 173 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
FG Production vendue services | 456 215.00 | | 456 215.00 | 456 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 979.00 | | 471 979.00 | 471 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 920.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 979.00 | | | 471 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 971.00 | | | 486 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 992.00 | | | -14 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 511.00 | 5 986.00 | 2 525.00 | 8 511.00 |
VI Groupe et associés | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 182.00 | 63 219.00 | 21 963.00 | 85 182.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 614.00 | 173 089.00 | 2 525.00 | 175 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
ST Autres comptes | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
YT Sous‐traitance | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 927.00 | | | 186 927.00 |