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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 812.00 | 15 678.00 | 14 134.00 | 29 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 673.00 | 12 834.00 | 9 838.00 | 22 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 484.00 | 28 512.00 | 401 972.00 | 430 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
BZ Autres créances | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 185.00 | | 86 185.00 | 86 185.00 |
CF Disponibilités | 250 932.00 | | 250 932.00 | 250 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 445.00 | | 451 445.00 | 451 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 930.00 | 28 512.00 | 853 417.00 | 881 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 542 661.00 | 400 955.00 | | 542 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 462.00 | 241 706.00 | | 242 462.00 |
DL TOTAL (I) | 793 923.00 | 651 461.00 | | 793 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 307.00 | 17 730.00 | | 15 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 139.00 | 85 710.00 | | 43 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 494.00 | 104 489.00 | | 59 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 417.00 | 755 950.00 | | 853 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 646.00 | | 1 653 646.00 | 1 653 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 646.00 | | 1 653 646.00 | 1 653 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 229 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 1 871.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 1 871.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | -1 871.00 | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 149.00 | 112 031.00 | | 109 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 658.00 | 1 688 270.00 | | 1 685 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 196.00 | 1 446 564.00 | | 1 443 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 462.00 | 241 706.00 | | 242 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 484.00 | | | 430 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 520.00 | 5 992.00 | | 22 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 520.00 | 5 992.00 | | 22 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
UX Autres créances clients | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 328.00 | 114 328.00 | | 114 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |