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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 148.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 889.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 381.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 796.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 263 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 269 772.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 51 649.00 | 30 845.00 | | 51 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 162.00 | 20 804.00 | | -66 162.00 |
DL TOTAL (I) | -6 043.00 | 60 119.00 | | -6 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 221.00 | 25 611.00 | | 46 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 221.00 | 25 611.00 | | 46 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 683.00 | 100 239.00 | | 58 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 586.00 | 2 673.00 | | 40 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 320.00 | 53 373.00 | | 63 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 942.00 | 85 439.00 | | 56 942.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 2 068.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 022.00 | 13 291.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 594.00 | 257 083.00 | | 229 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 772.00 | 342 813.00 | | 269 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 008.00 | 253 411.00 | | 189 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 539 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 14 333.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 208.00 | 14 333.00 | | 11 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 157.00 | 4 627.00 | | 13 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 793.00 | 4 627.00 | | 13 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | 9 707.00 | | -2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 440.00 | 1 363 035.00 | | 1 585 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 602.00 | 1 342 231.00 | | 1 651 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 162.00 | 20 804.00 | | -66 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 717.00 | 3 201.00 | 4 568.00 | 42 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 717.00 | 3 201.00 | 4 568.00 | 42 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 177.00 | 44 342.00 | 15 835.00 | 60 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 492.00 | 61 057.00 | 19 435.00 | 80 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 008.00 | 189 008.00 | | 189 008.00 |