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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 522.00 | 29 805.00 | 29 717.00 | 59 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 522.00 | 29 805.00 | 29 717.00 | 59 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 550.00 | 32 433.00 | 623 118.00 | 655 550.00 |
BZ Autres créances | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 567.00 | 32 433.00 | 700 134.00 | 732 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 089.00 | 62 238.00 | 729 851.00 | 792 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 372.00 | 138 571.00 | | 175 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 452.00 | 44 301.00 | | 25 452.00 |
DL TOTAL (I) | 222 824.00 | 204 872.00 | | 222 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 161.00 | 22 472.00 | | 40 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 860.00 | 151 448.00 | | 161 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 014.00 | 243 293.00 | | 200 014.00 |
EA Autres dettes | 104 992.00 | 169 502.00 | | 104 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 027.00 | 680 735.00 | | 507 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 851.00 | 885 607.00 | | 729 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 027.00 | 680 735.00 | | 507 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 905.00 | -536.00 | 366 369.00 | 366 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 905.00 | -536.00 | 366 369.00 | 366 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | 4 461.00 | | 2 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 153.00 | 3 674.00 | | 8 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 149.00 | | | -8 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 11 916.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 534.00 | 444 661.00 | | 368 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 082.00 | 400 360.00 | | 343 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 452.00 | 44 301.00 | | 25 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 59 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 316.00 | 5 489.00 | | 24 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 316.00 | 5 489.00 | | 24 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 922.00 | 6 511.00 | | 25 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 922.00 | 6 511.00 | | 25 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 860.00 | 161 860.00 | | 161 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
UX Autres créances clients | 616 731.00 | | | 616 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
VB T. V. A. | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VI Groupe et associés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 057.00 | 701 057.00 | | 701 057.00 |
VW T.V.A. | 126 662.00 | 126 662.00 | | 126 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 027.00 | 507 027.00 | | 507 027.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |