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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 644 754.00 | 31 009.00 | 613 744.00 | 644 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 484.00 | 2 181.00 | 2 666.00 |
BF Prêts | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 647.00 | 31 493.00 | 1 170 154.00 | 1 201 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
BZ Autres créances | 695 491.00 | | 695 491.00 | 695 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 053.00 | | 212 053.00 | 212 053.00 |
CF Disponibilités | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 406.00 | | 1 071 406.00 | 1 071 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 053.00 | 31 493.00 | 2 241 560.00 | 2 273 053.00 |
CU Autres participations | 543 272.00 | | 543 272.00 | 543 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 946.00 | 1 127 719.00 | | 1 169 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 699.00 | 42 226.00 | | 136 699.00 |
DK Provisions réglementées | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 396.00 | 1 616 696.00 | | 1 753 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 762.00 | 452 251.00 | | 380 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 410.00 | 254 410.00 | | 54 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 14 382.00 | | 5 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 865.00 | 44 881.00 | | 46 865.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | 625.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 163.00 | 766 650.00 | | 488 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 560.00 | 2 383 346.00 | | 2 241 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 630 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 574.00 | 701 699.00 | | 756 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 874.00 | 659 473.00 | | 619 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 699.00 | 42 226.00 | | 136 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 481.00 | | 1 466.00 | 1 202 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 547 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 1 201 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 653 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 478.00 | | 1 466.00 | 653 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 003.00 | | | 549 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065.00 | 16 064.00 | 636.00 | 16 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 065.00 | 16 064.00 | 636.00 | 16 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UP Prêts | 4 455.00 | 1 288.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VC Groupe et associés | 683 508.00 | | | 683 508.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 134.00 | 763 967.00 | 3 167.00 | 767 134.00 |
VW T.V.A. | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 163.00 | 180 362.00 | 300 921.00 | 488 163.00 |