| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 699.00 | 1 138.00 | 15 561.00 | 16 699.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 60 255.00 | 56 168.00 | 4 087.00 | 60 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 705.00 | 61 780.00 | 14 925.00 | 76 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 860.00 | 97 723.00 | 91 137.00 | 188 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 888.00 | 220 566.00 | 257 322.00 | 477 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BZ Autres créances | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CF Disponibilités | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 468.00 | 220 566.00 | 325 902.00 | 546 468.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 032.00 | 51 716.00 | | 54 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 943.00 | 2 316.00 | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 75 225.00 | 62 282.00 | | 75 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 464.00 | 127 619.00 | | 100 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 828.00 | 24 987.00 | | 39 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 745.00 | 104 746.00 | | 103 745.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 677.00 | 257 352.00 | | 250 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 902.00 | 319 634.00 | | 325 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 917.00 | 417.00 | 485 334.00 | 484 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 917.00 | 417.00 | 485 334.00 | 484 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 069.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 249.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 249.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 592.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 592.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -344.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | -150.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 266.00 | 442 358.00 | | 486 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 323.00 | 440 043.00 | | 473 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 943.00 | 2 316.00 | | 12 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 290.00 | 3 454.00 | | 8 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 825.00 | | 67 863.00 | 410 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 70 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 477 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 622.00 | | 4 057.00 | 73 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 014.00 | | 3 806.00 | 322 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 433.00 | | 60 000.00 | 11 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 497.00 | 39 069.00 | | 181 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 741.00 | 37 931.00 | | 177 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VB T. V. A. | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 006.00 | 39 888.00 | 10 118.00 | 50 006.00 |
VW T.V.A. | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 677.00 | 250 677.00 | | 250 677.00 |