| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 494 005.00 | 783 677.00 | 710 328.00 | 1 494 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 497 742.00 | 787 414.00 | 710 328.00 | 1 497 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
072 Créances – Autres | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
084 Disponibilités | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
110 Total général Actif | 1 581 333.00 | 787 414.00 | 793 919.00 | 1 581 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 435 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 865.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 97 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 886.00 | 337 566.00 | | 261 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 66.00 | | |
230 Autres produits | 17 275.00 | 244.00 | | 17 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 483.00 | 337 876.00 | | 282 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9.00 | | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 312.00 | 10 737.00 | | 10 312.00 |
242 Autres charges externes. | 80 394.00 | 93 742.00 | | 80 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 529.00 | 18 969.00 | | 9 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 974.00 | 109 889.00 | | 61 974.00 |
252 Charges sociales | 11 031.00 | 24 782.00 | | 11 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 017.00 | 69 927.00 | | 70 017.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 283.00 | 328 048.00 | | 243 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 200.00 | 9 828.00 | | 39 200.00 |
280 Produits financiers | | 172.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26 976.00 | 11 434.00 | | 26 976.00 |
294 Charges financières | 15 497.00 | 20 582.00 | | 15 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 180.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | -1 303.00 | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 297.00 | 1 974.00 | | 50 297.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 484 786.00 | | | 1 484 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |