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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AP Constructions | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 694.00 | 135 130.00 | 68 564.00 | 203 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 095.00 | 150 847.00 | 79 248.00 | 230 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 261.00 | | 547 261.00 | 547 261.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 963.00 | | 566 963.00 | 566 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 059.00 | 150 847.00 | 646 211.00 | 797 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 114.00 | | | 169 114.00 |
DL TOTAL (I) | 241 356.00 | | | 241 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 232.00 | | | 353 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 855.00 | | | 404 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 211.00 | | | 646 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 855.00 | | | 404 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 439.00 | | 1 856 439.00 | 1 856 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 439.00 | | 1 856 439.00 | 1 856 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 752.00 | | | 1 883 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 637.00 | | | 1 714 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 114.00 | | | 169 114.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 278.00 | | 70 817.00 | 159 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 594.00 | | 70 817.00 | 148 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 616.00 | 20 230.00 | | 130 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 616.00 | 20 230.00 | | 130 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 277.00 | 201 277.00 | | 201 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
UX Autres créances clients | 547 261.00 | 547 261.00 | | 547 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 487.00 | 551 803.00 | 10 683.00 | 562 487.00 |
VW T.V.A. | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 855.00 | 404 855.00 | | 404 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
ST Autres comptes | 301 743.00 | | | 301 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 167.00 | | | 236 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
YT Sous‐traitance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 295.00 | | | 155 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 368.00 | | | 636 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |