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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 264.00 | 18 871.00 | 3 393.00 | 22 264.00 |
040 Immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 640.00 | 20 071.00 | 9 569.00 | 29 640.00 |
060 Stock marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
072 Créances – Autres | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
084 Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
110 Total général Actif | 73 478.00 | 20 071.00 | 53 407.00 | 73 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 998.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 756.00 | 26 027.00 | | 40 756.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 762.00 | 27 025.00 | | 40 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 500.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 140.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 635.00 | 23 576.00 | | 16 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 357.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 137.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | 1 433.00 | | 1 006.00 |
262 Autres charges | | 11 444.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 641.00 | 39 586.00 | | 17 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 121.00 | -12 561.00 | | 23 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 668.00 | 18 252.00 | | 2 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 328.00 | 5 691.00 | | 25 328.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |