| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 130.00 | 6 358.00 | 3 772.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 130.00 | 6 358.00 | 3 772.00 | 10 130.00 |
BZ Autres créances | 367 580.00 | | 367 580.00 | 367 580.00 |
CF Disponibilités | 1 556 913.00 | | 1 556 913.00 | 1 556 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 493.00 | | 1 924 493.00 | 1 924 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 880.00 | 6 358.00 | 1 934 523.00 | 1 940 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 829.00 | 471 599.00 | | 435 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 556.00 | -35 770.00 | | 73 556.00 |
DL TOTAL (I) | 520 385.00 | 446 829.00 | | 520 385.00 |
DP Provisions pour risques | 6 257.00 | 100 432.00 | | 6 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 257.00 | 100 432.00 | | 6 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 291.00 | 6 475.00 | | 9 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 6 070.00 | | 34 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 285.00 | 912 440.00 | | 1 177 285.00 |
EA Autres dettes | 69 425.00 | 34 469.00 | | 69 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 537.00 | 102 806.00 | | 114 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 923.00 | 1 062 260.00 | | 1 404 923.00 |
ED (V) | 2 957.00 | 4 197.00 | | 2 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 523.00 | 1 613 718.00 | | 1 934 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 923.00 | | | 1 404 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 618.00 | 2 492 710.00 | 2 677 328.00 | 184 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 618.00 | 2 492 710.00 | 2 677 328.00 | 184 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 960.00 | 224 415.00 | | 167 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 208.00 | 2 172 934.00 | | 2 822 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 652.00 | 2 208 704.00 | | 2 748 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 556.00 | -35 770.00 | | 73 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 341.00 | | 4 789.00 | 5 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | 4 789.00 | 5 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | 1 017.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | 1 017.00 | | 5 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 432.00 | 6 257.00 | 100 432.00 | 100 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 432.00 | 6 257.00 | 100 432.00 | 100 432.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 436.00 | 683 436.00 | | 683 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 066.00 | 393 066.00 | | 393 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 537.00 | 114 537.00 | | 114 537.00 |
VB T. V. A. | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VC Groupe et associés | 353 820.00 | | | 353 820.00 |
VI Groupe et associés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 580.00 | 367 580.00 | | 367 580.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 923.00 | 1 404 923.00 | | 1 404 923.00 |