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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 091.00 | 46 332.00 | 45 759.00 | 92 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 928.00 | 269 072.00 | 390 856.00 | 659 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 519.00 | 315 404.00 | 584 115.00 | 899 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
BZ Autres créances | 215 652.00 | | 215 652.00 | 215 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 189.00 | | 566 189.00 | 566 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 708.00 | 315 404.00 | 1 150 304.00 | 1 465 708.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 006.00 | 317 293.00 | | 411 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 597.00 | 93 713.00 | | 49 597.00 |
DL TOTAL (I) | 555 603.00 | 506 006.00 | | 555 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 616.00 | 63 211.00 | | 55 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 450.00 | 13 060.00 | | 181 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 483.00 | 73 862.00 | | 132 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 880.00 | 341 460.00 | | 213 880.00 |
EA Autres dettes | 11 272.00 | 44 588.00 | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 701.00 | 536 181.00 | | 594 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 304.00 | 1 042 187.00 | | 1 150 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 072.00 | | 150 072.00 | 150 072.00 |
FG Production vendue services | 2 653 161.00 | | 2 653 161.00 | 2 653 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 233.00 | | 2 803 233.00 | 2 803 233.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 970.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 20 859.00 | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 562.00 | 2 582 401.00 | | 2 803 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 965.00 | 2 488 687.00 | | 2 753 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 597.00 | 93 713.00 | | 49 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 167.00 | | 122 453.00 | 790 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 667.00 | | 122 453.00 | 642 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 434.00 | 67 823.00 | | 248 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 434.00 | 67 823.00 | | 248 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VB T. V. A. | 81 659.00 | | | 81 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VI Groupe et associés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 460.00 | 334 960.00 | 334 960.00 | 432 460.00 |
VW T.V.A. | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 701.00 | 424 701.00 | | 424 701.00 |