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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 1 172.00 | 3 747.00 | 4 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 309.00 | 175 117.00 | 46 192.00 | 221 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 658.00 | 87 555.00 | 40 104.00 | 127 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 387.00 | 263 844.00 | 91 543.00 | 355 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BT Marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CF Disponibilités | 261 117.00 | | 261 117.00 | 261 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 510.00 | | 282 510.00 | 282 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 897.00 | 263 844.00 | 374 053.00 | 637 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 191 697.00 | 162 439.00 | | 191 697.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 769.00 | 29 258.00 | | 70 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 135.00 | 2 969.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 280 552.00 | 210 617.00 | | 280 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 402.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693.00 | 1 387.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 151.00 | 13 242.00 | | 34 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 437.00 | 74 887.00 | | 58 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 501.00 | 89 918.00 | | 93 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 053.00 | 300 534.00 | | 374 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 501.00 | 89 918.00 | | 93 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 588.00 | | 16 273.00 | 342 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 355 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 475.00 | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | 4 469.00 | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 163.00 | | 11 804.00 | 337 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 828.00 | 19 491.00 | 3 475.00 | 247 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 722.00 | 3 475.00 | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 903.00 | 18 768.00 | | 243 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 809.00 | 92 809.00 | | 92 809.00 |