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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 40.00 | 554.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 956.00 | 10 923.00 | 14 033.00 | 24 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 351.00 | 12 763.00 | 14 588.00 | 27 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 202.00 | 17 302.00 | 103 900.00 | 121 202.00 |
BZ Autres créances | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 168 208.00 | | 168 208.00 | 168 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 095.00 | 17 302.00 | 323 792.00 | 341 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 447.00 | 30 066.00 | 338 380.00 | 368 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
DH Report à nouveau | -64 188.00 | -5 027.00 | | -64 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 652.00 | -59 160.00 | | 28 652.00 |
DL TOTAL (I) | 23 621.00 | -5 030.00 | | 23 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 607.00 | 74 319.00 | | 68 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 807.00 | 30 473.00 | | 26 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 587.00 | 1 369.00 | | 24 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 481.00 | 53 503.00 | | 123 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 011.00 | 41 251.00 | | 54 011.00 |
EA Autres dettes | | 704.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 265.00 | 45 265.00 | | 17 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 759.00 | 246 887.00 | | 314 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 380.00 | 241 856.00 | | 338 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 653.00 | 245 518.00 | | 217 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 492.00 | | 2 094.00 | 28 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 27 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 25 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 434.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 692.00 | | 1 660.00 | 26 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 406.00 | 4 158.00 | 2 801.00 | 11 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 606.00 | 4 158.00 | 2 801.00 | 9 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 481.00 | 123 481.00 | | 123 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
UX Autres créances clients | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VB T. V. A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 224.00 | 15 705.00 | 52 518.00 | 68 224.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 944.00 | 146 944.00 | | 146 944.00 |
VW T.V.A. | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 172.00 | 217 653.00 | 72 518.00 | 290 172.00 |