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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 538.00 | 24 791.00 | 747.00 | 25 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 251.00 | 73 750.00 | 27 501.00 | 101 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 361.00 | 121 112.00 | 28 248.00 | 149 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 864.00 | | 435 864.00 | 435 864.00 |
BZ Autres créances | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 036.00 | | 478 036.00 | 478 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 396.00 | 121 112.00 | 506 284.00 | 627 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 285.00 | 51 302.00 | | 52 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085.00 | 983.00 | | 12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 119 370.00 | 107 285.00 | | 119 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 075.00 | 58 355.00 | | 78 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 734.00 | 278 690.00 | | 274 734.00 |
EA Autres dettes | | 1 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 914.00 | 372 688.00 | | 386 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 284.00 | 479 972.00 | | 506 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 914.00 | 338 583.00 | | 386 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 621.00 | | 14 771.00 | 137 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 149 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 123 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 083.00 | | 14 771.00 | 112 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 775.00 | 11 369.00 | 3 032.00 | 112 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 121.00 | 669.00 | | 24 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 653.00 | 10 700.00 | 3 032.00 | 88 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
UX Autres créances clients | 435 864.00 | 435 864.00 | | 435 864.00 |
VP Divers | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 734.00 | 274 734.00 | | 274 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 843.00 | 469 843.00 | | 469 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 914.00 | 386 914.00 | | 386 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |