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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 3 392.00 | 8 408.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 175 113.00 | | 175 113.00 | 175 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 300.00 | 12 746.00 | 72 554.00 | 85 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 192.00 | 26 970.00 | 4 222.00 | 31 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 805.00 | 202 409.00 | 646 395.00 | 848 805.00 |
AX Avances et acomptes | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 959.00 | 245 517.00 | 938 442.00 | 1 183 959.00 |
BT Marchandises | 310 672.00 | | 310 672.00 | 310 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 881.00 | | 176 881.00 | 176 881.00 |
BZ Autres créances | 502 160.00 | | 502 160.00 | 502 160.00 |
CF Disponibilités | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 261.00 | | 57 261.00 | 57 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 935.00 | | 1 167 935.00 | 1 167 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 894.00 | 245 517.00 | 2 106 377.00 | 2 351 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 081.00 | 103 593.00 | | 129 081.00 |
DH Report à nouveau | | -43 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 503.00 | 69 451.00 | | 46 503.00 |
DL TOTAL (I) | 184 384.00 | 137 881.00 | | 184 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 071.00 | 123 677.00 | | 477 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 367.00 | | | 482 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 404.00 | 317 445.00 | | 753 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 595.00 | 65 524.00 | | 126 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 556.00 | 63 827.00 | | 82 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 993.00 | 570 473.00 | | 1 921 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 377.00 | 708 354.00 | | 2 106 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 821.00 | | 1 435 821.00 | 1 435 821.00 |
FG Production vendue services | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 474.00 | | 1 482 474.00 | 1 482 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 663.00 | |
GE Autres charges | | | 153 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 19 466.00 | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 011.00 | 1 093 928.00 | | 1 518 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 508.00 | 1 024 477.00 | | 1 471 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 503.00 | 69 451.00 | | 46 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 636.00 | | 855 609.00 | 329 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286.00 | 1 183 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286.00 | 897 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 147.00 | | 169 066.00 | 103 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 354.00 | | 674 576.00 | 224 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 11 967.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 997.00 | 35 663.00 | 1 142.00 | 210 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | 6 945.00 | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 804.00 | 28 718.00 | 1 142.00 | 201 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 404.00 | 753 404.00 | | 753 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
UX Autres créances clients | 176 881.00 | | | 176 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
VC Groupe et associés | 217 464.00 | | | 217 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 876.00 | 91 704.00 | 351 852.00 | 469 876.00 |
VI Groupe et associés | 482 367.00 | 482 367.00 | | 482 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 206.00 | | | 413 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 402.00 | 736 301.00 | 14 101.00 | 750 402.00 |
VW T.V.A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 993.00 | 1 543 821.00 | 351 852.00 | 1 921 993.00 |