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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 949.00 | 14 242.00 | 13 707.00 | 27 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 203.00 | 60 205.00 | 37 998.00 | 98 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 652.00 | 79 648.00 | 60 005.00 | 139 652.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 690.00 | 15 552.00 | 250 138.00 | 265 690.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 077.00 | 15 552.00 | 379 524.00 | 395 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 729.00 | 95 200.00 | 439 529.00 | 534 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
DL TOTAL (I) | 257 089.00 | | | 257 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 891.00 | | | 114 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 529.00 | | | 439 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 726.00 | | 32 506.00 | 116 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 226.00 | | 24 206.00 | 103 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 103.00 | 11 545.00 | | 68 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 902.00 | 11 545.00 | | 62 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 351.00 | 4 202.00 | | 11 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 351.00 | 4 202.00 | | 11 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 351.00 | 4 202.00 | | 11 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 247 072.00 | 247 072.00 | | 247 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 279.00 | 282 979.00 | 8 300.00 | 291 279.00 |
VW T.V.A. | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 440.00 | 182 440.00 | | 182 440.00 |