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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 185 491.00 | 185 491.00 | | 185 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 942.00 | 202 936.00 | 6 006.00 | 208 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 524.00 | 356 446.00 | 736 078.00 | 1 092 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 690.00 | 744 873.00 | 938 817.00 | 1 683 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 071.00 | 1 113.00 | 1 149 958.00 | 1 151 071.00 |
BZ Autres créances | 93 275.00 | | 93 275.00 | 93 275.00 |
CF Disponibilités | 1 127 457.00 | | 1 127 457.00 | 1 127 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 377.00 | 1 113.00 | 2 388 264.00 | 2 389 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 066.00 | 745 985.00 | 3 327 081.00 | 4 073 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 009.00 | 958 993.00 | | 1 844 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 422.00 | 885 016.00 | | 597 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 681.00 | 1 852 259.00 | | 2 449 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 541.00 | 1 102 005.00 | | 326 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 859.00 | 608 707.00 | | 550 859.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 400.00 | 1 715 032.00 | | 877 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 081.00 | 3 567 291.00 | | 3 327 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 400.00 | | | 877 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692 861.00 | | 3 692 861.00 | 3 692 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 861.00 | | 3 692 861.00 | 3 692 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 159.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 18 900.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 214.00 | 18 900.00 | | 16 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 3 655.00 | | 3 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 8 083.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 778.00 | 10 817.00 | | 12 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 893.00 | 346 726.00 | | 215 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 599.00 | 3 650 245.00 | | 3 713 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 177.00 | 2 765 228.00 | | 3 116 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 422.00 | 885 016.00 | | 597 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 111.00 | | 26 677.00 | 1 666 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 21 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 1 683 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 486 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 280.00 | | 26 677.00 | 1 467 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 192.00 | 215 682.00 | 7 000.00 | 536 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 192.00 | 215 682.00 | 7 000.00 | 536 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | 487.00 | 4 525.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | 487.00 | 4 525.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | 487.00 | 4 525.00 | 5 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | 4 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 541.00 | 326 541.00 | | 326 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 151.00 | 1 149 151.00 | | 1 149 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 652.00 | 1 259 999.00 | 23 653.00 | 1 283 652.00 |
VW T.V.A. | 243 850.00 | 243 850.00 | | 243 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 401.00 | 877 401.00 | | 877 401.00 |